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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 561.00 | 58 943.00 | 51 618.00 | 110 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 761.00 | 60 143.00 | 51 618.00 | 111 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 295.00 | 8 478.00 | 235 817.00 | 244 295.00 |
BZ Autres créances | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 344.00 | | 229 344.00 | 229 344.00 |
CF Disponibilités | 857 257.00 | | 857 257.00 | 857 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 933.00 | | 184 933.00 | 184 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 277.00 | 8 478.00 | 1 515 798.00 | 1 524 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 038.00 | 68 622.00 | 1 567 416.00 | 1 636 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 774 088.00 | 773 253.00 | | 774 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 091.00 | 180 835.00 | | 181 091.00 |
DL TOTAL (I) | 961 779.00 | 960 688.00 | | 961 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224.00 | 51 741.00 | | 4 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 794.00 | 161 860.00 | | 135 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 765.00 | 52 675.00 | | 59 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 665.00 | 375 964.00 | | 405 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 637.00 | 642 429.00 | | 605 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 416.00 | 1 603 118.00 | | 1 567 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 637.00 | 638 205.00 | | 605 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 423.00 | | 401 423.00 | 401 423.00 |
FG Production vendue services | 677 496.00 | | 677 496.00 | 677 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 919.00 | | 1 078 919.00 | 1 078 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 478.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 624.00 | 6 369.00 | | 16 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | | | 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 17 496.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 17 496.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -17 496.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 280.00 | 69 358.00 | | 63 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 237.00 | 1 120 835.00 | | 1 102 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 146.00 | 940 000.00 | | 921 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 091.00 | 180 835.00 | | 181 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 813.00 | | 2 949.00 | 108 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 613.00 | | 2 949.00 | 107 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 021.00 | 22 122.00 | | 38 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 821.00 | 22 122.00 | | 36 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 794.00 | 135 794.00 | | 135 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 665.00 | 405 665.00 | | 405 665.00 |
UX Autres créances clients | 231 578.00 | 231 578.00 | | 231 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 933.00 | 184 933.00 | | 184 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 675.00 | 424 957.00 | 12 718.00 | 437 675.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 637.00 | 605 637.00 | | 605 637.00 |