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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 438.00 | 76 073.00 | 39 365.00 | 115 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 581.00 | 76 073.00 | 41 508.00 | 117 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
BZ Autres créances | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
CF Disponibilités | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 827.00 | | 226 827.00 | 226 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 408.00 | 76 073.00 | 268 335.00 | 344 408.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 002.00 | | | 149 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
DL TOTAL (I) | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 335.00 | | | 268 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 285 739.00 | | 285 739.00 | 285 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 739.00 | | 285 739.00 | 285 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 899.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 233.00 | | | 286 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 406.00 | | | 253 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 637.00 | 23 436.00 | | 52 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 637.00 | 23 436.00 | | 52 637.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 295.00 | 13 052.00 | 6 243.00 | 19 295.00 |
VI Groupe et associés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 457.00 | 60 415.00 | 2 043.00 | 62 457.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 006.00 | 74 763.00 | 6 243.00 | 81 006.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
ST Autres comptes | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
YT Sous‐traitance | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 731.00 | | | 112 731.00 |