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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 818.00 | 132 150.00 | 20 668.00 | 152 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 529.00 | 119 413.00 | 29 116.00 | 148 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 124.00 | 254 541.00 | 56 584.00 | 311 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BN En cours de production de biens | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 607.00 | 6 714.00 | 214 893.00 | 221 607.00 |
BZ Autres créances | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
CF Disponibilités | 251 055.00 | | 251 055.00 | 251 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 978.00 | 6 714.00 | 541 264.00 | 547 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 103.00 | 261 255.00 | 597 848.00 | 859 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 328.00 | 189 112.00 | | 213 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 257.00 | 24 217.00 | | 45 257.00 |
DL TOTAL (I) | 264 085.00 | 218 828.00 | | 264 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 209.00 | 15 967.00 | | 26 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 3 626.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 547.00 | 69 214.00 | | 118 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 332.00 | 100 867.00 | | 157 332.00 |
EA Autres dettes | 31 615.00 | 12 374.00 | | 31 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 763.00 | 206 988.00 | | 333 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 848.00 | 425 816.00 | | 597 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 809.00 | 196 151.00 | | 318 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 260.00 | | 32 222.00 | 290 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 358.00 | 311 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 358.00 | 301 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 482.00 | | 32 222.00 | 280 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 828.00 | 20 071.00 | 11 358.00 | 245 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 850.00 | 20 071.00 | 11 358.00 | 242 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 596.00 | | 10 882.00 | 17 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 596.00 | | 10 882.00 | 17 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 596.00 | | 10 882.00 | 17 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 547.00 | 118 547.00 | | 118 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 214 964.00 | 214 964.00 | | 214 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 209.00 | 11 255.00 | 14 954.00 | 26 209.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 993.00 | 269 993.00 | | 269 993.00 |
VW T.V.A. | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 763.00 | 318 809.00 | 14 954.00 | 333 763.00 |