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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 115.00 | 131 469.00 | 99 646.00 | 231 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 637.00 | 174 939.00 | 1 674 698.00 | 1 849 637.00 |
BT Marchandises | 335 315.00 | | 335 315.00 | 335 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
BZ Autres créances | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CF Disponibilités | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 365.00 | | 512 365.00 | 512 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 002.00 | 174 939.00 | 2 187 063.00 | 2 362 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 989 919.00 | 904 703.00 | | 989 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 425.00 | 85 216.00 | | 165 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 844.00 | 1 226 419.00 | | 1 391 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 907.00 | 542 452.00 | | 397 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 41 829.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 385.00 | 320 877.00 | | 271 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 164.00 | 83 651.00 | | 112 164.00 |
EA Autres dettes | 11 086.00 | 3 141.00 | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 219.00 | 991 949.00 | | 795 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 063.00 | 2 218 368.00 | | 2 187 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 747.00 | 23 192.00 | | 151 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 747.00 | 23 192.00 | | 151 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 385.00 | 271 385.00 | | 271 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 907.00 | 126 616.00 | 271 291.00 | 397 907.00 |
VI Groupe et associés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 421.00 | 88 761.00 | 14 660.00 | 103 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 219.00 | 523 928.00 | 271 291.00 | 795 219.00 |