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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 999.00 | 5 347.00 | 8 652.00 | 13 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 236.00 | 13 476.00 | 13 760.00 | 27 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 317.00 | 562 469.00 | 404 849.00 | 967 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 137.00 | 581 291.00 | 476 845.00 | 1 058 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 749.00 | | 430 749.00 | 430 749.00 |
BZ Autres créances | 165 962.00 | | 165 962.00 | 165 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CF Disponibilités | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 587.00 | | 807 587.00 | 807 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 724.00 | 581 291.00 | 1 284 433.00 | 1 865 724.00 |
CU Autres participations | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 222 169.00 | | | 222 169.00 |
DH Report à nouveau | -14 316.00 | | | -14 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
DL TOTAL (I) | 231 580.00 | | | 231 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 790.00 | | | 693 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 685.00 | | | 112 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 378.00 | | | 246 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 852.00 | | | 1 052 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 433.00 | | | 1 284 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 923.00 | | | 751 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 574.00 | | | 279 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 148.00 | | 102 979.00 | 972 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 990.00 | 1 058 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 994 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 137.00 | | 96 406.00 | 915 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 012.00 | | 6 573.00 | 43 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 978.00 | 117 690.00 | 4 377.00 | 467 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 2 800.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 431.00 | 114 890.00 | 4 377.00 | 465 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 685.00 | 112 685.00 | | 112 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 430 749.00 | 430 749.00 | | 430 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 817.00 | 136 817.00 | | 136 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 790.00 | 392 860.00 | 300 929.00 | 693 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 817.00 | | | 313 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 024.00 | 652 339.00 | 4 685.00 | 657 024.00 |
VW T.V.A. | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 852.00 | 751 923.00 | 300 929.00 | 1 052 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
ST Autres comptes | 1 314 316.00 | | | 1 314 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 295.00 | | | 257 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 635 361.00 | | | 635 361.00 |
YT Sous‐traitance | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 147.00 | | | 518 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 188.00 | | | 289 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589 534.00 | | | 1 589 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |