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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786.00 | 138.00 | 648.00 | 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 043.00 | | 480 043.00 | 480 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 963.00 | 138.00 | 530 825.00 | 530 963.00 |
BT Marchandises | 658 840.00 | | 658 840.00 | 658 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 661.00 | 15 673.00 | 10 988.00 | 26 661.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 135.00 | | 1 046 135.00 | 1 046 135.00 |
CF Disponibilités | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 840.00 | 15 673.00 | 1 784 167.00 | 1 799 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 803.00 | 15 811.00 | 2 314 992.00 | 2 330 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 660.00 | 997 660.00 | | 997 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
DH Report à nouveau | 562 286.00 | 572 147.00 | | 562 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701.00 | -9 861.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 888.00 | 1 638 187.00 | | 1 638 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 424.00 | 766 301.00 | | 664 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 916.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 1 713.00 | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 043.00 | 3 840.00 | | 5 043.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 204.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 104.00 | 772 974.00 | | 676 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 992.00 | 2 411 161.00 | | 2 314 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 648.00 | 100 947.00 | | 393 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 570.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 811.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 006.00 | 124 565.00 | | 222 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 305.00 | 134 427.00 | | 221 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701.00 | -9 861.00 | | 701.00 |