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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 457.00 | 7 952.00 | 4 506.00 | 12 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 749.00 | | 332 749.00 | 332 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 047.00 | 7 952.00 | 644 096.00 | 652 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 523.00 | | 359 523.00 | 359 523.00 |
BZ Autres créances | 139 960.00 | | 139 960.00 | 139 960.00 |
CF Disponibilités | 378 965.00 | | 378 965.00 | 378 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 160.00 | | 881 160.00 | 881 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 207.00 | 7 952.00 | 1 525 255.00 | 1 533 207.00 |
CU Autres participations | 306 841.00 | | 306 841.00 | 306 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 324.00 | 956 324.00 | | 956 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -148 273.00 | -270 133.00 | | -148 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 894.00 | 121 860.00 | | 115 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 745.00 | 1 128 851.00 | | 1 244 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 643.00 | 152 372.00 | | 98 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 083.00 | 26 577.00 | | 13 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 536.00 | 24 798.00 | | 53 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 683.00 | 32 153.00 | | 114 683.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 62.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 510.00 | 235 963.00 | | 280 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 255.00 | 1 364 814.00 | | 1 525 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 859.00 | | 576 859.00 | 576 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 859.00 | | 576 859.00 | 576 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 705.00 | 123 100.00 | | 67 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 705.00 | 123 100.00 | | 67 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 5 090.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 5 205.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 774.00 | 117 895.00 | | 65 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 111.00 | -5 711.00 | | -8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 827.00 | 451 437.00 | | 664 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 933.00 | 329 577.00 | | 548 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 894.00 | 121 860.00 | | 115 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 380.00 | | 3 667.00 | 648 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | | 510.00 | 11 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 433.00 | | 3 157.00 | 636 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266.00 | 2 685.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 2 685.00 | | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 749.00 | | 332 749.00 | 332 749.00 |
UX Autres créances clients | 359 523.00 | 359 523.00 | | 359 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VC Groupe et associés | 124 185.00 | 124 185.00 | | 124 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 643.00 | 23 306.00 | 75 338.00 | 98 643.00 |
VI Groupe et associés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 943.00 | 502 194.00 | 332 749.00 | 834 943.00 |
VW T.V.A. | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 510.00 | 205 172.00 | 75 338.00 | 280 510.00 |