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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
040 Immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 247.00 | 16 743.00 | 504.00 | 17 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
072 Créances – Autres | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
084 Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
110 Total général Actif | 43 613.00 | 16 743.00 | 26 870.00 | 43 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 250.00 | 153 937.00 | | 134 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 251.00 | 153 937.00 | | 134 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 414.00 | 91 318.00 | | 80 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 311.00 | 1 860.00 | | 2 311.00 |
242 Autres charges externes. | 38 902.00 | 46 946.00 | | 38 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 778.00 | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 038.00 | 19 847.00 | | 15 038.00 |
252 Charges sociales | 5 190.00 | 7 077.00 | | 5 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 002.00 | 3 024.00 | | 3 002.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 310.00 | 171 862.00 | | 146 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 059.00 | -17 925.00 | | -12 059.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 397.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 376.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 296.00 | -18 698.00 | | -12 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |