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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 174.00 | 53 703.00 | 2 471.00 | 56 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 280.00 | 16 490.00 | 2 790.00 | 19 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 750.00 | 70 193.00 | 122 557.00 | 192 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 644.00 | 70 193.00 | 193 452.00 | 263 644.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DL TOTAL (I) | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 064.00 | | 186 064.00 | 186 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 064.00 | | 186 064.00 | 186 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 418.00 | | | 210 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 928.00 | | | 201 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 204.00 | 2 989.00 | | 67 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 710.00 | 40.00 | | 192 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | 40.00 | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 204.00 | 2 989.00 | | 67 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 204.00 | 2 989.00 | | 67 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222.00 | 3 966.00 | 1 256.00 | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |