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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 987.00 | 16 990.00 | 996.00 | 17 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 870.00 | 90 599.00 | 28 271.00 | 118 870.00 |
040 Immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 282.00 | 107 590.00 | 202 692.00 | 310 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
060 Stock marchandises | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
072 Créances – Autres | 50 858.00 | 9 278.00 | 41 580.00 | 50 858.00 |
084 Disponibilités | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 490.00 | 9 278.00 | 160 212.00 | 169 490.00 |
110 Total général Actif | 479 773.00 | 116 868.00 | 362 905.00 | 479 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 035.00 | | | 241 035.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 241 035.00 | | | 241 035.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
222 Production stockée | -5 246.00 | | | -5 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 078.00 | | | 239 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
242 Autres charges externes. | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
252 Charges sociales | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
262 Autres charges | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 323.00 | | | 221 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
294 Charges financières | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 282.00 | | | 310 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 639.00 | | | 4 639.00 |