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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 325.00 | 7 303.00 | 31 022.00 | 38 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 722.00 | 7 303.00 | 218 419.00 | 225 722.00 |
BZ Autres créances | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CF Disponibilités | 633 703.00 | | 633 703.00 | 633 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 192.00 | | 660 192.00 | 660 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 914.00 | 7 303.00 | 878 611.00 | 885 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
CU Autres participations | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 774 331.00 | 779 339.00 | | 774 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 127.00 | -5 009.00 | | -7 127.00 |
DL TOTAL (I) | 785 904.00 | 793 031.00 | | 785 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 490.00 | 40 555.00 | | 79 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 7 972.00 | | 10 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208.00 | 198.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 707.00 | 48 725.00 | | 92 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 611.00 | 841 756.00 | | 878 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 803.00 | 48 725.00 | | 60 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 5 660.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 127.00 | 10 669.00 | | 17 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 127.00 | -5 009.00 | | -7 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 650.00 | | 170 745.00 | 57 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 673.00 | 136 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 225 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 650.00 | | 82 000.00 | 57 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 825.00 | 12 921.00 | 31 904.00 | 44 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VC Groupe et associés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VI Groupe et associés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 707.00 | 60 803.00 | 31 904.00 | 92 707.00 |