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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 4 048.00 | 1 989.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 819.00 | 12 335.00 | 18 484.00 | 30 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 856.00 | 16 383.00 | 20 473.00 | 36 856.00 |
BT Marchandises | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 423.00 | | 82 423.00 | 82 423.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 537.00 | | 143 537.00 | 143 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 393.00 | 16 383.00 | 164 010.00 | 180 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
DH Report à nouveau | -74 407.00 | -66 482.00 | | -74 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 470.00 | -7 925.00 | | -1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102.00 | 4 572.00 | | 3 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 784.00 | 65 044.00 | | 56 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 25.00 | | 1 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 275.00 | 73 793.00 | | 56 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 132.00 | 25 577.00 | | 26 132.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | 120.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 908.00 | 164 559.00 | | 160 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 010.00 | 169 131.00 | | 164 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 428.00 | 125 468.00 | | 122 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 323.00 | 812.00 | | 5 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 785.00 | 13 347.00 | 465 132.00 | 451 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 785.00 | 13 347.00 | 465 132.00 | 451 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 517.00 | 2 416.00 | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 610.00 | 13 568.00 | | 8 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 610.00 | -2 447.00 | | -8 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 759.00 | 480 557.00 | | 477 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 229.00 | 488 483.00 | | 479 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 470.00 | -7 925.00 | | -1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 220.00 | | 636.00 | 36 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 220.00 | | 636.00 | 36 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 074.00 | 6 309.00 | | 10 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | 6 309.00 | | 10 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 386.00 | 12 906.00 | 38 480.00 | 51 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
VW T.V.A. | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 209.00 | 105 729.00 | 38 480.00 | 144 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | 1 718.00 | | 66.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 083.00 | 3 501.00 | | 3 083.00 |
ST Autres comptes | 59 508.00 | 66 791.00 | | 59 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 992.00 | 5 226.00 | | 3 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 326.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | 2 044.00 | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 584.00 | 95 977.00 | | 98 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 141.00 | 43 700.00 | | 119 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 583.00 | 75 519.00 | | 66 583.00 |