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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 32 561.00 | 1 439.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 848.00 | 22 615.00 | 23 232.00 | 45 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 106.00 | 214 140.00 | 209 966.00 | 424 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 854.00 | 269 316.00 | 623 537.00 | 892 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 201 368.00 | | 201 368.00 | 201 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 136.00 | | 147 136.00 | 147 136.00 |
CF Disponibilités | 165 934.00 | | 165 934.00 | 165 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 072.00 | | 553 072.00 | 553 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 926.00 | 269 316.00 | 1 176 610.00 | 1 445 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 751 343.00 | 559 764.00 | | 751 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 696.00 | 191 580.00 | | 216 696.00 |
DL TOTAL (I) | 973 539.00 | 756 843.00 | | 973 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 287.00 | 97 915.00 | | 105 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 783.00 | 98 852.00 | | 97 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 071.00 | 518 914.00 | | 203 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 610.00 | 1 275 757.00 | | 1 176 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 951 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 951 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 162.00 | |
GE Autres charges | | | 102 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 070.00 | 3 028.00 | | 17 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 422.00 | 20 904.00 | | 64 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 101.00 | 26 832.00 | | 83 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 031.00 | -23 805.00 | | -66 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 450.00 | 70 119.00 | | 91 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 762.00 | 1 974 534.00 | | 2 026 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 066.00 | 1 782 954.00 | | 1 810 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 696.00 | 191 580.00 | | 216 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 430.00 | 8 145.00 | | 5 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 937.00 | | | 979 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 037.00 | | | 552 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 474.00 | 122 585.00 | 85 742.00 | 232 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 970.00 | 8 591.00 | 5 000.00 | 28 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 503.00 | 113 994.00 | 80 742.00 | 203 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 148.00 | | | 166 148.00 |
VP Divers | 201 368.00 | | | 201 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 840.00 | 221 940.00 | 8 900.00 | 230 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 070.00 | 203 070.00 | | 203 070.00 |