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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 814.00 | 66 550.00 | 160 264.00 | 226 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 202.00 | 66 550.00 | 175 652.00 | 242 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
BN En cours de production de biens | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 642.00 | | 2 033 642.00 | 2 033 642.00 |
BZ Autres créances | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
CF Disponibilités | 943 765.00 | | 943 765.00 | 943 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 361.00 | | 3 141 361.00 | 3 141 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 563.00 | 66 550.00 | 3 317 013.00 | 3 383 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 901.00 | 1 639 921.00 | | 1 808 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 731.00 | 418 980.00 | | 185 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 632.00 | 2 113 901.00 | | 2 049 632.00 |
DP Provisions pour risques | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 624.00 | 487 807.00 | | 878 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 272.00 | 291 688.00 | | 385 272.00 |
EA Autres dettes | | 30 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 263 896.00 | 809 963.00 | | 1 263 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 013.00 | 2 923 865.00 | | 3 317 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 896.00 | 809 964.00 | | 1 263 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 351 363.00 | | 5 351 363.00 | 5 351 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351 363.00 | | 5 351 363.00 | 5 351 363.00 |
FM Production stockée | | | 26 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 653.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 657.00 | 9 002.00 | | 14 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 042.00 | 66 000.00 | | 87 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 698.00 | 75 002.00 | | 101 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 544.00 | 16 593.00 | | 33 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 428.00 | 47 131.00 | | 78 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 457.00 | 63 724.00 | | 115 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 759.00 | 11 277.00 | | -13 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 780.00 | 141 393.00 | | 51 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 165.00 | 4 813 015.00 | | 5 482 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 434.00 | 4 394 035.00 | | 5 296 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 731.00 | 418 980.00 | | 185 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 247.00 | | 157 672.00 | 210 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 717.00 | 242 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 717.00 | 226 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 859.00 | | 157 672.00 | 194 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 186.00 | 47 653.00 | 47 289.00 | 66 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 186.00 | 47 653.00 | 47 289.00 | 66 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 624.00 | 878 624.00 | | 878 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 642.00 | 2 033 642.00 | | 2 033 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VP Divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 089.00 | 2 117 701.00 | 15 388.00 | 2 133 089.00 |
VW T.V.A. | 291 910.00 | 291 910.00 | | 291 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 896.00 | 1 263 896.00 | | 1 263 896.00 |