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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 866.00 | 5 693.00 | 2 173.00 | 7 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 815.00 | 836.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 615.00 | 6 607.00 | 3 008.00 | 9 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 890.00 | 4 171.00 | 98 720.00 | 102 890.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 387.00 | 4 171.00 | 126 216.00 | 130 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 003.00 | 10 778.00 | 129 225.00 | 140 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
DH Report à nouveau | -20 844.00 | -22 923.00 | | -20 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 038.00 | 2 079.00 | | 11 038.00 |
DL TOTAL (I) | 24 722.00 | 13 684.00 | | 24 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 62.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319.00 | 411.00 | | 4 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 709.00 | 23 411.00 | | 11 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 5 686.00 | | 11 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 8 671.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 27 489.00 | 133.00 | | 27 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 503.00 | 38 374.00 | | 104 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 225.00 | 52 058.00 | | 129 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 794.00 | 14 963.00 | | 92 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 62.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 665.00 | | 152 665.00 | 152 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 665.00 | | 152 665.00 | 152 665.00 |
FM Production stockée | | | -1 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 305.00 | 230 913.00 | | 153 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 267.00 | 228 834.00 | | 142 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 038.00 | 2 079.00 | | 11 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 010.00 | | 606.00 | 9 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 911.00 | | 606.00 | 8 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 1 247.00 | | 5 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | 1 247.00 | | 5 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 171.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
UX Autres créances clients | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 357.00 | 105 768.00 | 4 588.00 | 110 357.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 794.00 | 92 794.00 | | 92 794.00 |