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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 201.00 | 9 623.00 | 13 578.00 | 23 201.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 872.00 | 9 623.00 | 62 248.00 | 71 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
060 Stock marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
084 Disponibilités | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
110 Total général Actif | 130 628.00 | 9 623.00 | 121 005.00 | 130 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 072.00 | 8 378.00 | | 9 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 798.00 | 128 698.00 | | 148 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 429.00 | 1 667.00 | | 4 429.00 |
230 Autres produits | 1 721.00 | 4 213.00 | | 1 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 020.00 | 142 956.00 | | 164 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 806.00 | 3 388.00 | | 5 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | 327.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 938.00 | 9 788.00 | | 10 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 888.00 | -761.00 | | -1 888.00 |
242 Autres charges externes. | 29 061.00 | 27 967.00 | | 29 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 453.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 149.00 | 68 688.00 | | 90 149.00 |
252 Charges sociales | 4 966.00 | 3 942.00 | | 4 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 554.00 | 2 465.00 | | 2 554.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 242.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 287.00 | 117 499.00 | | 143 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 734.00 | 25 457.00 | | 20 734.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | 800.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 225.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 3 761.00 | | 2 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 238.00 | 22 290.00 | | 18 238.00 |