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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 539.00 | 15 086.00 | 5 453.00 | 20 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 184.00 | 17 207.00 | 6 978.00 | 24 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 573.00 | 32 293.00 | 158 280.00 | 190 573.00 |
BT Marchandises | 10 078.00 | 2 082.00 | 7 996.00 | 10 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 425.00 | 16 836.00 | 38 589.00 | 55 425.00 |
BZ Autres créances | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CF Disponibilités | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 827.00 | 18 918.00 | 99 908.00 | 118 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 400.00 | 51 211.00 | 258 189.00 | 309 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 367.00 | | | -115 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
DL TOTAL (I) | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 417.00 | | | 192 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 189.00 | | | 258 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 417.00 | | | 192 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 021.00 | | 256 021.00 | 256 021.00 |
FG Production vendue services | 158 973.00 | | 158 973.00 | 158 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 993.00 | | 414 993.00 | 414 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 538.00 | | | 425 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 400.00 | | | 407 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 248.00 | | 10 650.00 | 180 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 190 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 44 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 850.00 | | | 145 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | | 10 650.00 | 34 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 737.00 | 3 881.00 | 325.00 | 28 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 737.00 | 3 881.00 | 325.00 | 28 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -2 082.00 | 4 164.00 | | -2 082.00 |
6T Sur comptes clients | 17 846.00 | 8 621.00 | 9 631.00 | 17 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 764.00 | 12 785.00 | 9 631.00 | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 764.00 | 12 785.00 | 9 631.00 | 15 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 785.00 | 9 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VB T. V. A. | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VI Groupe et associés | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
VW T.V.A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 417.00 | 192 417.00 | | 192 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
ST Autres comptes | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
YT Sous‐traitance | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |