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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 050.00 | 92 071.00 | 980.00 | 93 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 614.00 | 419 517.00 | 12 097.00 | 431 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 604.00 | 549 265.00 | 74 339.00 | 623 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BT Marchandises | 174 090.00 | | 174 090.00 | 174 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BZ Autres créances | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CF Disponibilités | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 215.00 | | 383 215.00 | 383 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 819.00 | 549 265.00 | 457 555.00 | 1 006 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -749 871.00 | -673 709.00 | | -749 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 018.00 | -76 163.00 | | -101 018.00 |
DL TOTAL (I) | -740 889.00 | -639 871.00 | | -740 889.00 |
DP Provisions pour risques | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 061.00 | 123 561.00 | | 123 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 346.00 | 893 653.00 | | 942 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 501.00 | 77 160.00 | | 69 501.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 1 029.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 470.00 | 1 095 402.00 | | 1 135 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 555.00 | 455 531.00 | | 457 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 470.00 | 1 095 402.00 | | 1 135 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 126.00 | | | 123 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 497.00 | | 4 883.00 | 622 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 776.00 | 623 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 776.00 | 524 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 584.00 | | 4 857.00 | 523 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 787.00 | | 26.00 | 15 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 527.00 | 22 514.00 | 3 776.00 | 530 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 850.00 | 22 514.00 | 3 776.00 | 492 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 346.00 | 942 346.00 | | 942 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UX Autres créances clients | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VB T. V. A. | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VI Groupe et associés | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
VP Divers | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
VW T.V.A. | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 470.00 | 1 135 470.00 | | 1 135 470.00 |