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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 609.00 | 3 084.00 | 84 525.00 | 87 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 907.00 | 133 743.00 | 37 164.00 | 170 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 007.00 | 115 137.00 | 11 870.00 | 127 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BF Prêts | 727 441.00 | | 727 441.00 | 727 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 690.00 | 264 964.00 | 861 725.00 | 1 126 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 893.00 | | 97 893.00 | 97 893.00 |
BN En cours de production de biens | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 887.00 | | 148 887.00 | 148 887.00 |
BZ Autres créances | 225 811.00 | 94 664.00 | 131 147.00 | 225 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 035.00 | 4 194.00 | 840.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 139 561.00 | | 139 561.00 | 139 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 515.00 | 98 858.00 | 557 656.00 | 656 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 204.00 | 363 823.00 | 1 419 382.00 | 1 783 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727 441.00 | | | 727 441.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 914.00 | 227 914.00 | | 227 914.00 |
DH Report à nouveau | -307 418.00 | -117 527.00 | | -307 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 186.00 | -189 891.00 | | -332 186.00 |
DL TOTAL (I) | -100 689.00 | 231 496.00 | | -100 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 171.00 | 853 721.00 | | 708 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 295.00 | 1 841.00 | | 79 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 738.00 | 440 835.00 | | 442 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 792.00 | 195 022.00 | | 250 792.00 |
EA Autres dettes | 39 075.00 | 4 129.00 | | 39 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 697 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 520 071.00 | 3 195 966.00 | | 1 520 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 382.00 | 3 446 683.00 | | 1 419 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 531.00 | 3 195 966.00 | | 1 459 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 008.00 | | 933 008.00 | 933 008.00 |
FD Production vendue biens | 1 711 795.00 | | 1 711 795.00 | 1 711 795.00 |
FG Production vendue services | 2 174 780.00 | | 2 174 780.00 | 2 174 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 583.00 | | 4 819 583.00 | 4 819 583.00 |
FM Production stockée | | | 1 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 932 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 963.00 | |
GE Autres charges | | | 48 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 928.00 | 27 701.00 | | 12 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 979.00 | 27 701.00 | | 36 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 006.00 | 2 934.00 | | 73 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 382.00 | 2 934.00 | | 83 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 403.00 | 24 768.00 | | -46 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 857.00 | 1 575 118.00 | | 4 915 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 043.00 | 1 765 009.00 | | 5 248 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 186.00 | -189 891.00 | | -332 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 270.00 | 14 121.00 | | 133 270.00 |