| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 247.00 | 736 975.00 | 238 273.00 | 975 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 571.00 | 736 975.00 | 260 596.00 | 997 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 108.00 | 4 729.00 | 108 379.00 | 113 108.00 |
BZ Autres créances | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
CF Disponibilités | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 976.00 | 4 729.00 | 238 246.00 | 242 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 547.00 | 741 704.00 | 498 843.00 | 1 240 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
DL TOTAL (I) | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 765.00 | | | 231 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
EA Autres dettes | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 871.00 | | | 385 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 843.00 | | | 498 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 050.00 | | | 149 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 585.00 | | 739 585.00 | 739 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 585.00 | | 739 585.00 | 739 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 146.00 | | | -15 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 675.00 | | | 816 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 360.00 | | | 771 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 107.00 | | 5 630.00 | 992 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166.00 | | 997 571.00 | 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | | 975 247.00 | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 783.00 | | 5 630.00 | 969 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 049.00 | 101 926.00 | | 635 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 049.00 | 101 926.00 | | 635 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 765.00 | | 231 765.00 | 231 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
UX Autres créances clients | 108 379.00 | 108 379.00 | | 108 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 183.00 | 211 130.00 | 27 053.00 | 238 183.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 871.00 | 149 050.00 | 236 821.00 | 385 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
ST Autres comptes | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
YT Sous‐traitance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
ZE Dividendes | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 612.00 | | | 226 612.00 |