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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 869.00 | 14 291.00 | 13 578.00 | 27 869.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 169.00 | 14 291.00 | 18 878.00 | 33 169.00 |
060 Stock marchandises | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 484.00 | | 147 484.00 | 147 484.00 |
072 Créances – Autres | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
084 Disponibilités | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
110 Total général Actif | 379 869.00 | 14 291.00 | 365 578.00 | 379 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 855 253.00 | | | 855 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 175.00 | | | 174 175.00 |
230 Autres produits | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 030 947.00 | | | 1 030 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 603.00 | | | 661 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 077.00 | | | -20 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 132 573.00 | | | 132 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
252 Charges sociales | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 959 153.00 | | | 959 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 387.00 | | | 387.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 800.00 | | | 218 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |