| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 174.00 | 9 473.00 | 25 701.00 | 35 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 101.00 | 97 156.00 | 21 945.00 | 119 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 372.00 | 116 705.00 | 20 666.00 | 137 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 621.00 | 241 034.00 | 202 587.00 | 443 621.00 |
BT Marchandises | 117 135.00 | | 117 135.00 | 117 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 101 364.00 | | 101 364.00 | 101 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 222.00 | | 266 222.00 | 266 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 844.00 | 241 034.00 | 468 810.00 | 709 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 104 200.00 | 92 200.00 | | 104 200.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 113.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 962.00 | 20 307.00 | | -49 962.00 |
DL TOTAL (I) | 120 659.00 | 178 620.00 | | 120 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 563.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 031.00 | 26 608.00 | | 23 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 484.00 | 179 453.00 | | 166 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 314.00 | 80 155.00 | | 55 314.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 3 462.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 151.00 | 390 241.00 | | 348 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 810.00 | 568 861.00 | | 468 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 151.00 | 290 241.00 | | 248 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 923.00 | | 34 666.00 | 417 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 968.00 | 148 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 968.00 | 443 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 750.00 | | 32 053.00 | 227 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | 2 613.00 | 155 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 986.00 | 25 348.00 | 223 334.00 | 197 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 1 162.00 | 9 473.00 | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 675.00 | 24 186.00 | 213 861.00 | 189 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 484.00 | 166 484.00 | | 166 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 484.00 | 47 571.00 | 86 913.00 | 134 484.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 151.00 | 248 151.00 | 100 000.00 | 348 151.00 |