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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 151 202.00 | | 151 202.00 | 151 202.00 |
CF Disponibilités | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 331.00 | | 156 331.00 | 156 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 864.00 | | 174 864.00 | 174 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 450.00 | 610 450.00 | | 610 450.00 |
DH Report à nouveau | -997 649.00 | -1 036 279.00 | | -997 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 398.00 | 38 629.00 | | 27 398.00 |
DL TOTAL (I) | -359 801.00 | -387 199.00 | | -359 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 425 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 422.00 | 140 131.00 | | 47 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218.00 | 5 598.00 | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 486 025.00 | 37 739.00 | | 486 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 665.00 | 614 362.00 | | 534 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 864.00 | 291 488.00 | | 174 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 746.00 | |
GE Autres charges | | | 51 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173 622.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 665.00 | 97 279.00 | | 255 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 665.00 | 270 901.00 | | 255 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 924.00 | 3 387.00 | | 36 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 746.00 | 58 329.00 | | 130 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 593.00 | 64 325.00 | | 60 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 264.00 | 126 041.00 | | 228 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 401.00 | 144 860.00 | | 27 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 704.00 | 495 587.00 | | 393 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 305.00 | 456 958.00 | | 366 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 398.00 | 38 629.00 | | 27 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 983.00 | 30 701.00 | | 416 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 701.00 | 398 449.00 | 18 533.00 | 30 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 915.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 701.00 | 347 534.00 | | 30 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 533.00 | 30 701.00 | 30 701.00 | 347 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 703.00 | 80 746.00 | 348 449.00 | 267 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 424.00 | 915.00 | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 211.00 | 80 323.00 | 347 534.00 | 267 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 325.00 | 60 593.00 | 124 918.00 | 64 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 746.00 | | 130 746.00 | 130 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 071.00 | 60 593.00 | 255 664.00 | 195 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 593.00 | 124 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 108 415.00 | 108 415.00 | | 108 415.00 |
VI Groupe et associés | 486 025.00 | 486 025.00 | | 486 025.00 |
VP Divers | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 067.00 | 152 534.00 | 18 533.00 | 171 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 665.00 | 534 665.00 | | 534 665.00 |