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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 380.00 | 15 286.00 | 68 094.00 | 83 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 761.00 | 40 363.00 | 14 397.00 | 54 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 823.00 | 38 979.00 | 21 844.00 | 60 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 964.00 | 94 629.00 | 104 334.00 | 198 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 309.00 | | 273 309.00 | 273 309.00 |
BZ Autres créances | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CF Disponibilités | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 996.00 | | 414 996.00 | 414 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 960.00 | 94 629.00 | 519 330.00 | 613 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 831.00 | | | -76 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
DL TOTAL (I) | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 093.00 | | | 175 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 314.00 | | | 214 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 367.00 | | | 462 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 330.00 | | | 519 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 199.00 | | | 348 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 244.00 | | 51 397.00 | 198 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 677.00 | 198 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 677.00 | 198 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 244.00 | | 51 397.00 | 198 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 823.00 | 14 877.00 | 70.00 | 79 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 823.00 | 14 877.00 | 70.00 | 79 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 314.00 | 214 314.00 | | 214 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 273 309.00 | 273 309.00 | | 273 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 093.00 | 60 924.00 | 114 169.00 | 175 093.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 257.00 | 321 257.00 | | 321 257.00 |
VW T.V.A. | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 367.00 | 348 199.00 | 114 169.00 | 462 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
ST Autres comptes | 320 469.00 | | | 320 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 933.00 | | | 264 933.00 |
YT Sous‐traitance | 518 209.00 | | | 518 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 163.00 | | | 247 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 426.00 | | | 1 016 426.00 |