| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 925.00 | 39 100.00 | 3 825.00 | 42 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 516.00 | 46 078.00 | 68 439.00 | 114 516.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 026.00 | 85 522.00 | 212 504.00 | 298 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
BZ Autres créances | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 114 299.00 | | 114 299.00 | 114 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 697.00 | 85 522.00 | 402 174.00 | 487 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 168.00 | 170 099.00 | | 168 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 451.00 | 118 069.00 | | 92 451.00 |
DL TOTAL (I) | 282 619.00 | 310 168.00 | | 282 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 682.00 | 12 847.00 | | 49 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 57 784.00 | | 4 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 154.00 | 64 572.00 | | 58 154.00 |
EA Autres dettes | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 555.00 | 157 789.00 | | 119 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 174.00 | 467 957.00 | | 402 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 555.00 | 157 789.00 | | 119 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 363.00 | | 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 461.00 | | 63 746.00 | 257 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 181.00 | 298 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 181.00 | 157 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 876.00 | | 63 746.00 | 116 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 534.00 | 30 323.00 | 22 334.00 | 77 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 189.00 | 30 323.00 | 22 334.00 | 77 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 596.00 | 155 596.00 | | 155 596.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 2 247.00 | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 628.00 | 5 361.00 | | 7 628.00 |
ST Autres comptes | 120 269.00 | 87 035.00 | | 120 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 725.00 | 91 976.00 | | 92 725.00 |
YT Sous‐traitance | | 60 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 653.00 | 3 485.00 | | 3 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 492.00 | 5 732.00 | | 6 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 847.00 | 110 788.00 | | 105 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 404.00 | 35 661.00 | | 50 404.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 621.00 | 244 371.00 | | 220 621.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |