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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 818.00 | 1 357.00 | 1 461.00 | 2 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 528.00 | 1 357.00 | 103 171.00 | 104 528.00 |
060 Stock marchandises | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
110 Total général Actif | 130 075.00 | 1 357.00 | 128 718.00 | 130 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 085.00 | 61 830.00 | | 62 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 846.00 | 1 373.00 | | 1 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 434.00 | 11 678.00 | | 18 434.00 |
230 Autres produits | 1 576.00 | 2 162.00 | | 1 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 942.00 | 77 043.00 | | 83 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 551.00 | 24 854.00 | | 25 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 255.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 15 325.00 | 17 890.00 | | 15 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 925.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 684.00 | 17 424.00 | | 26 684.00 |
252 Charges sociales | 7 379.00 | 2 222.00 | | 7 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19.00 | | | 19.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 558.00 | 63 582.00 | | 76 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 385.00 | 13 461.00 | | 7 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 385.00 | 13 461.00 | | 7 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 048.00 | | | 103 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |