| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 516.00 | 68 364.00 | 16 151.00 | 84 516.00 |
AH Fonds commercial | 92 786.00 | 18 557.00 | 74 229.00 | 92 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 010.00 | 204 402.00 | 817 608.00 | 1 022 010.00 |
AP Constructions | 127 202.00 | 71 647.00 | 55 555.00 | 127 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 475.00 | 80 875.00 | 19 600.00 | 100 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 080.00 | 51 472.00 | 5 609.00 | 57 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 035.00 | 495 317.00 | 997 718.00 | 1 493 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 846.00 | 8 473.00 | 32 373.00 | 40 846.00 |
BN En cours de production de biens | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 369.00 | 7 494.00 | 22 875.00 | 30 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 823.00 | 56 173.00 | 1 182 650.00 | 1 238 823.00 |
BZ Autres créances | 169 524.00 | | 169 524.00 | 169 524.00 |
CF Disponibilités | 528 312.00 | | 528 312.00 | 528 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 329.00 | 72 140.00 | 1 946 189.00 | 2 018 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 364.00 | 567 457.00 | 2 943 907.00 | 3 511 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 274 000.00 | 2 274 000.00 | | 2 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
DH Report à nouveau | -1 907 388.00 | -1 648 158.00 | | -1 907 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 233.00 | -259 230.00 | | -248 233.00 |
DK Provisions réglementées | 1 812.00 | 3 610.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 170 780.00 | 420 811.00 | | 170 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 284.00 | 1 843 594.00 | | 1 796 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 902.00 | 2 814.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 025.00 | 893 498.00 | | 701 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 970.00 | 350 131.00 | | 192 970.00 |
EA Autres dettes | 53 199.00 | 28 120.00 | | 53 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 747.00 | 8 885.00 | | 27 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 127.00 | 3 275 658.00 | | 2 773 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 907.00 | 3 696 469.00 | | 2 943 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 127.00 | 3 275 658.00 | | 2 773 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 385.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 010 197.00 | 9 680.00 | 4 019 877.00 | 4 010 197.00 |
FG Production vendue services | 412 805.00 | | 412 805.00 | 412 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 002.00 | 9 680.00 | 4 432 682.00 | 4 423 002.00 |
FM Production stockée | | | -44 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 795.00 | |
GE Autres charges | | | 29 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 221.00 | 12 844.00 | | -2 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 903.00 | 255.00 | | 25 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 767.00 | 417.00 | | 609 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 467.00 | 2 469.00 | | 637 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 297.00 | 9 312.00 | | 138 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 059.00 | | | 314 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 480.00 | | | 111 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 836.00 | 9 312.00 | | 563 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 631.00 | -6 843.00 | | 73 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 869.00 | 5 753 513.00 | | 5 096 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 102.00 | 6 012 743.00 | | 5 345 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 233.00 | -259 230.00 | | -248 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 287.00 | 123 357.00 | | 61 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 809.00 | | 25 047.00 | 2 603 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 206.00 | | 14 910.00 | 1 236 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 306.00 | | 8 137.00 | 1 326 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 297.00 | | 2 000.00 | 41 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 140.00 | 320 608.00 | 787 430.00 | 962 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 277.00 | 226 046.00 | | 65 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 862.00 | 94 561.00 | 787 430.00 | 896 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 610.00 | | 1 798.00 | 3 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 741.00 | 15 967.00 | 34 741.00 | 34 741.00 |
6T Sur comptes clients | 88 187.00 | 1 828.00 | 33 841.00 | 88 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 927.00 | 17 795.00 | 68 582.00 | 122 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 537.00 | 17 795.00 | 70 380.00 | 126 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 795.00 | 68 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 025.00 | 701 025.00 | | 701 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 915.00 | | | 1 173 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
VB T. V. A. | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
VC Groupe et associés | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 284.00 | 1 796 284.00 | | 1 796 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
VP Divers | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 658.00 | 1 350 309.00 | 72 349.00 | 1 422 658.00 |
VW T.V.A. | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 225.00 | 2 771 225.00 | | 2 771 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |