| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 846.00 | 428 084.00 | 162 762.00 | 590 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 993.00 | 27 415.00 | 4 578.00 | 31 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 383.00 | 16 183.00 | 13 200.00 | 29 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 403.00 | 471 682.00 | 187 721.00 | 659 403.00 |
BT Marchandises | 372 973.00 | 7 443.00 | 365 530.00 | 372 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 762.00 | 7 462.00 | 460 300.00 | 467 762.00 |
BZ Autres créances | 85 673.00 | | 85 673.00 | 85 673.00 |
CF Disponibilités | 544 296.00 | | 544 296.00 | 544 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 409.00 | 14 905.00 | 1 496 504.00 | 1 511 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 812.00 | 486 587.00 | 1 684 225.00 | 2 170 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 245.00 | 56 909.00 | | 81 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 654.00 | 224 336.00 | | 251 654.00 |
DL TOTAL (I) | 376 899.00 | 325 245.00 | | 376 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 803.00 | 665 069.00 | | 972 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 327.00 | 158 989.00 | | 175 327.00 |
EA Autres dettes | 20 134.00 | 14 097.00 | | 20 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 661.00 | 165 095.00 | | 124 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 325.00 | 1 003 249.00 | | 1 307 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 225.00 | 1 328 494.00 | | 1 684 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 325.00 | 1 003 249.00 | | 1 307 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 056 711.00 | 1 251 379.00 | 8 308 090.00 | 7 056 711.00 |
FG Production vendue services | 167 720.00 | 20 175.00 | 187 895.00 | 167 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 431.00 | 1 271 554.00 | 8 495 985.00 | 7 224 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 632 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 101 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 443.00 | |
GE Autres charges | | | 15 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 279 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 221.00 | 92 246.00 | | 101 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 634 263.00 | 6 891 900.00 | | 8 634 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382 608.00 | 6 667 564.00 | | 8 382 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 654.00 | 224 336.00 | | 251 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 734.00 | 2 710.00 | | 2 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 782.00 | | 105 063.00 | 556 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443.00 | 659 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 29 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 977.00 | | 98 862.00 | 523 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 625.00 | | 6 201.00 | 25 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 109.00 | 92 017.00 | 2 444.00 | 382 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 884.00 | 86 616.00 | | 368 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 5 401.00 | 2 444.00 | 13 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 407.00 | 7 443.00 | 8 407.00 | 8 407.00 |
6T Sur comptes clients | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 868.00 | 7 443.00 | 8 407.00 | 15 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 868.00 | 7 443.00 | 8 407.00 | 15 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 443.00 | 8 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 803.00 | 972 803.00 | | 972 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 467 762.00 | 467 762.00 | | 467 762.00 |
VB T. V. A. | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 320.00 | 594 140.00 | 7 180.00 | 601 320.00 |
VW T.V.A. | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 925.00 | 1 292 925.00 | | 1 292 925.00 |