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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 887.00 | | 130 887.00 | 130 887.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325.00 | 16.00 | 309.00 | 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 306.00 | 121 380.00 | 28 926.00 | 150 306.00 |
040 Immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 988.00 | 121 396.00 | 166 592.00 | 287 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 211.00 | 15 967.00 | 95 244.00 | 111 211.00 |
072 Créances – Autres | 108 545.00 | | 108 545.00 | 108 545.00 |
084 Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 929.00 | 15 967.00 | 242 962.00 | 258 929.00 |
110 Total général Actif | 546 917.00 | 137 363.00 | 409 554.00 | 546 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 773.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 064.00 | | | 306 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 864.00 | | | 158 864.00 |
222 Production stockée | -727.00 | | | -727.00 |
230 Autres produits | 521.00 | | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 722.00 | | | 464 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 761.00 | | | 204 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
242 Autres charges externes. | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
252 Charges sociales | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 414.00 | | | 414.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 534.00 | | | 442 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 325.00 | | | 325.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 074.00 | | | 270 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 467.00 | | | 86 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 414.00 | | | 414.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |