| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
AP Constructions | 8 067.00 | 5 091.00 | 2 976.00 | 8 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 557.00 | 785 474.00 | 223 083.00 | 1 008 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 116.00 | 133 456.00 | 108 661.00 | 242 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 043.00 | 930 930.00 | 335 113.00 | 1 266 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 952.00 | | 157 952.00 | 157 952.00 |
BN En cours de production de biens | 87 949.00 | | 87 949.00 | 87 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 478.00 | | 654 478.00 | 654 478.00 |
BZ Autres créances | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CF Disponibilités | 425 121.00 | | 425 121.00 | 425 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 798.00 | | 1 338 798.00 | 1 338 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 841.00 | 930 930.00 | 1 673 911.00 | 2 604 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 483.00 | 113 483.00 | | 113 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
DH Report à nouveau | 97 137.00 | 96 151.00 | | 97 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 464.00 | 5 286.00 | | 119 464.00 |
DL TOTAL (I) | 342 766.00 | 227 601.00 | | 342 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 227.00 | 44 460.00 | | 55 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 227.00 | 44 460.00 | | 55 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 229.00 | 324 364.00 | | 314 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 1 672.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 805.00 | 549 085.00 | | 534 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 620.00 | 271 538.00 | | 382 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 917.00 | 1 146 660.00 | | 1 275 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 911.00 | 1 418 720.00 | | 1 673 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 499.00 | 833 077.00 | | 1 019 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 3 052.00 | | 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 091 065.00 | | 5 091 065.00 | 5 091 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091 065.00 | | 5 091 065.00 | 5 091 065.00 |
FM Production stockée | | | 87 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 768.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 176.00 | 6 396 263.00 | | 5 217 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 711.00 | 6 390 977.00 | | 5 097 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 464.00 | 5 286.00 | | 119 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 245.00 | | 48 061.00 | 1 224 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 982.00 | 2 280.00 | 1 266 043.00 | 3 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 2 280.00 | 1 258 740.00 | 3 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 947.00 | | 48 055.00 | 1 216 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | 6.00 | 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 772.00 | 131 438.00 | 2 280.00 | 801 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 862.00 | 131 438.00 | 2 280.00 | 794 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 460.00 | 10 768.00 | | 44 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 460.00 | 10 768.00 | | 44 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 805.00 | 534 805.00 | | 534 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 924.00 | 184 924.00 | | 184 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 654 478.00 | 654 478.00 | | 654 478.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 563.00 | 57 145.00 | 256 418.00 | 313 563.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 939.00 | 665 546.00 | 393.00 | 665 939.00 |
VW T.V.A. | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 917.00 | 1 019 499.00 | 256 418.00 | 1 275 917.00 |