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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 981.00 | 51 500.00 | 10 482.00 | 61 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 881.00 | 51 900.00 | 60 982.00 | 112 881.00 |
060 Stock marchandises | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
072 Créances – Autres | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
084 Disponibilités | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
110 Total général Actif | 249 244.00 | 51 900.00 | 197 344.00 | 249 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 505.00 | 166 666.00 | | 203 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 019.00 | 178 503.00 | | 171 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 3 814.00 | 826.00 | | 3 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 738.00 | 348 396.00 | | 380 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 158.00 | 125 973.00 | | 140 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 539.00 | -872.00 | | 1 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | 142.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 87 919.00 | 89 761.00 | | 87 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 2 637.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 069.00 | 74 007.00 | | 72 069.00 |
252 Charges sociales | 40 623.00 | 40 740.00 | | 40 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | 1 083.00 | | 1 582.00 |
262 Autres charges | 4 467.00 | 2 049.00 | | 4 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 289.00 | 335 520.00 | | 350 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 448.00 | 12 875.00 | | 30 448.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 155.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | 106.00 | | 630.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 360.00 | 10 109.00 | | 5 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | -532.00 | | 3 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 653.00 | 3 559.00 | | 22 653.00 |