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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 188.00 | 190.00 | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 485.00 | 46 055.00 | 4 430.00 | 50 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 322.00 | 48 243.00 | 334 079.00 | 382 322.00 |
BT Marchandises | 1 096 980.00 | 17 082.00 | 1 079 898.00 | 1 096 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 638.00 | | 812 638.00 | 812 638.00 |
BZ Autres créances | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
CF Disponibilités | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 178.00 | 17 082.00 | 2 102 096.00 | 2 119 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 500.00 | 65 325.00 | 2 436 175.00 | 2 501 500.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 376 600.00 | 376 600.00 | | 376 600.00 |
DH Report à nouveau | 685 790.00 | 495 553.00 | | 685 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 725.00 | 190 236.00 | | -138 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 665.00 | 1 227 390.00 | | 1 088 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 427.00 | 271 064.00 | | 1 200 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 50 000.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 142.00 | 196 855.00 | | 78 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 246.00 | 45 219.00 | | 62 246.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 3 872.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 510.00 | 567 010.00 | | 1 347 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 175.00 | 1 794 399.00 | | 2 436 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 427.00 | 1 200 427.00 | | 1 200 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 199.00 | | 329 199.00 | 329 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 267.00 | 899 267.00 | | 899 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 466.00 | 899 267.00 | 329 199.00 | 1 228 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 510.00 | 1 347 510.00 | | 1 347 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |