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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 107.00 | 283.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 840.00 | 14 277.00 | 14 563.00 | 28 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 230.00 | 16 383.00 | 14 846.00 | 31 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BZ Autres créances | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
CF Disponibilités | 196 100.00 | | 196 100.00 | 196 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 328.00 | | 374 328.00 | 374 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 558.00 | 16 383.00 | 389 174.00 | 405 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 846.00 | 179 211.00 | | 202 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 553.00 | 23 635.00 | | 32 553.00 |
DL TOTAL (I) | 279 398.00 | 246 846.00 | | 279 398.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 460.00 | 3 476.00 | | 13 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 803.00 | 49 722.00 | | 66 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 927.00 | 11 503.00 | | 17 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 155.00 | 7 443.00 | | 10 155.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 8 540.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 776.00 | 80 692.00 | | 109 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 174.00 | 327 538.00 | | 389 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 839.00 | 80 692.00 | | 32 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 891.00 | | 309 891.00 | 309 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 891.00 | | 309 891.00 | 309 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 971.00 | 26 199.00 | | 21 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 2 766.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | 2 766.00 | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 1 673.00 | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 1 673.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 1 094.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 2 690.00 | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 792.00 | 336 380.00 | | 313 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 239.00 | 312 745.00 | | 281 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 553.00 | 23 635.00 | | 32 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 821.00 | | 14 800.00 | 29 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 392.00 | 31 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 392.00 | 31 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 821.00 | | 14 800.00 | 29 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 227.00 | 3 548.00 | 13 392.00 | 26 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 227.00 | 3 548.00 | 13 392.00 | 26 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
VB T. V. A. | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400.00 | 3 266.00 | 10 134.00 | 13 400.00 |
VI Groupe et associés | 66 803.00 | | 66 803.00 | 66 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
VW T.V.A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 776.00 | 32 839.00 | 76 937.00 | 109 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | 6 031.00 | | 5 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 260.00 | 5 958.00 | | 6 260.00 |
ST Autres comptes | 41 378.00 | 43 568.00 | | 41 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 34 126.00 | 61 910.00 | | 34 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 638.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 238.00 | 6 031.00 | | 5 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 720.00 | 4 334.00 | | 18 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 184.00 | 20 397.00 | | 22 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 764.00 | 124 074.00 | | 93 764.00 |