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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 976.00 | 61 648.00 | 83 328.00 | 144 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 397.00 | 61 648.00 | 87 749.00 | 149 397.00 |
BT Marchandises | 5 125 431.00 | 46 233.00 | 5 079 198.00 | 5 125 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 413.00 | | 1 874 413.00 | 1 874 413.00 |
BZ Autres créances | 363 707.00 | | 363 707.00 | 363 707.00 |
CF Disponibilités | 184 122.00 | | 184 122.00 | 184 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 244.00 | | 185 244.00 | 185 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 732 916.00 | 46 233.00 | 7 686 683.00 | 7 732 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 882 313.00 | 107 881.00 | 7 774 432.00 | 7 882 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 467 148.00 | | | 467 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 658.00 | | | 740 658.00 |
DK Provisions réglementées | 401 746.00 | | | 401 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 551.00 | | | 1 829 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822 239.00 | | | 2 822 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 429.00 | | | 993 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 956.00 | | | 1 818 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 033.00 | | | 302 033.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 881.00 | | | 5 944 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 774 432.00 | | | 7 774 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 801.00 | | | 5 608 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 360 915.00 | | | 2 360 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 225 830.00 | 556 055.00 | 17 781 885.00 | 17 225 830.00 |
FG Production vendue services | 17 151.00 | 418.00 | 17 569.00 | 17 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 242 981.00 | 556 473.00 | 17 799 454.00 | 17 242 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 887 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 336 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 489 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 233.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 506 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 031.00 | | | 368 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 418.00 | | | 372 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 080.00 | | | -343 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 572.00 | | | 263 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 917 144.00 | | | 17 917 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 176 486.00 | | | 17 176 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 658.00 | | | 740 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 279.00 | | 10 118.00 | 139 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 887.00 | | 10 089.00 | 134 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | 29.00 | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 253.00 | 31 395.00 | | 30 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 253.00 | 31 395.00 | | 30 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 715.00 | 368 031.00 | | 33 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 025.00 | 46 233.00 | 83 025.00 | 83 025.00 |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 855.00 | 46 233.00 | 86 855.00 | 86 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 570.00 | 414 264.00 | 86 855.00 | 120 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 956.00 | 1 818 956.00 | | 1 818 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 864.00 | 110 864.00 | | 110 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 413.00 | 1 874 413.00 | | 1 874 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 192 796.00 | 192 796.00 | | 192 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361 071.00 | 2 361 071.00 | | 2 361 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 168.00 | 125 088.00 | 336 080.00 | 461 168.00 |
VI Groupe et associés | 993 429.00 | 993 429.00 | | 993 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 244.00 | 185 244.00 | | 185 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 785.00 | 2 423 363.00 | 4 421.00 | 2 427 785.00 |
VW T.V.A. | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 881.00 | 5 608 801.00 | 336 080.00 | 5 944 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 324.00 | | | 108 324.00 |
ST Autres comptes | 708 021.00 | | | 708 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198 569.00 | | | 2 198 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 293.00 | | | 858 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 190 608.00 | | | 1 190 608.00 |
ZE Dividendes | 373 750.00 | | | 373 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 058 213.00 | | | 3 058 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |