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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 496 101.00 | 83 456.00 | 412 645.00 | 496 101.00 |
040 Immobilisations financières | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 986.00 | 83 456.00 | 426 530.00 | 509 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 125 267.00 | | 2 125 267.00 | 2 125 267.00 |
072 Créances – Autres | 177 459.00 | | 177 459.00 | 177 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
084 Disponibilités | 336 046.00 | | 336 046.00 | 336 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 693 623.00 | | 2 693 623.00 | 2 693 623.00 |
110 Total général Actif | 3 203 609.00 | 83 456.00 | 3 120 153.00 | 3 203 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | 751 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 528 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 675 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 870.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 596 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 468 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 444 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 120 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -163.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 332 618.00 | | | 1 332 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 472 688.00 | 966 973.00 | | 1 472 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 25 128.00 | 10 123.00 | | 25 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 501 816.00 | 976 933.00 | | 1 501 816.00 |
242 Autres charges externes. | 403 682.00 | 224 496.00 | | 403 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 794.00 | 11 105.00 | | 19 794.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 940.00 | 224 176.00 | | 216 940.00 |
252 Charges sociales | 101 071.00 | 69 242.00 | | 101 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 353.00 | 17 973.00 | | 36 353.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 777 852.00 | 546 994.00 | | 777 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 723 964.00 | 429 939.00 | | 723 964.00 |
294 Charges financières | 5 096.00 | 5 010.00 | | 5 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 675.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190 043.00 | 120 325.00 | | 190 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 528 673.00 | 303 928.00 | | 528 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 812.00 | | | 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 093.00 | | | 494 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91.00 | | | 91.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -91.00 | | | -91.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 294 537.00 | | | 294 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |