| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 880.00 | 150 000.00 | 14 880.00 | 164 880.00 |
AH Fonds commercial | 8 159 777.00 | 6 058 505.00 | 2 101 272.00 | 8 159 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
AP Constructions | 8 193.00 | 4 192.00 | 4 001.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 686.00 | 109 528.00 | 14 158.00 | 123 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 906.00 | 416 007.00 | 35 899.00 | 451 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 739 113.00 | 11 311 063.00 | 2 428 050.00 | 13 739 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 440.00 | 10 972.00 | 518 468.00 | 529 440.00 |
BZ Autres créances | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
CF Disponibilités | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 192.00 | 10 972.00 | 649 220.00 | 660 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 399 305.00 | 11 322 035.00 | 3 077 270.00 | 14 399 305.00 |
CU Autres participations | 4 819 034.00 | 4 572 831.00 | 246 203.00 | 4 819 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 894 585.00 | 8 894 585.00 | | 8 894 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 990.00 | 251 990.00 | | 251 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
DH Report à nouveau | -8 530 952.00 | -5 095 444.00 | | -8 530 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 051 510.00 | -3 435 508.00 | | -2 051 510.00 |
DK Provisions réglementées | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
DL TOTAL (I) | -1 373 523.00 | 677 987.00 | | -1 373 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 1 904 123.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 544.00 | 1 402 205.00 | | 87 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 791.00 | 348 433.00 | | 443 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 323.00 | 190 282.00 | | 199 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
EA Autres dettes | 3 719 228.00 | 221 689.00 | | 3 719 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 793.00 | 4 067 352.00 | | 4 450 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 270.00 | 4 758 039.00 | | 3 077 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 692.00 | 767 686.00 | | 1 173 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 3 540.00 | | 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 006.00 | | 550 006.00 | 550 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 006.00 | | 550 006.00 | 550 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 814 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 665.00 | 268 504.00 | | 5 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 665.00 | 268 504.00 | | 5 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 691.00 | 788.00 | | 60 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 082.00 | 5 000.00 | | 4 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202 927.00 | 2 356 395.00 | | 1 202 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 699.00 | 2 362 183.00 | | 1 267 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262 034.00 | -2 093 679.00 | | -1 262 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 128.00 | 1 307 761.00 | | 1 060 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 638.00 | 4 743 269.00 | | 3 111 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 051 510.00 | -3 435 508.00 | | -2 051 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 228 179.00 | | | 14 228 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 739 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 517.00 | | | 176 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 119.00 | | | 130 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761 766.00 | | | 5 761 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 375.00 | 9 345.00 | | 104 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 375.00 | 9 345.00 | | 104 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 791.00 | 443 791.00 | | 443 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719 228.00 | 442 127.00 | 925 819.00 | 3 719 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 906.00 | | | 451 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 324.00 | 619 418.00 | 451 906.00 | 1 071 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 793.00 | 1 173 692.00 | 925 819.00 | 4 450 793.00 |