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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 563 374.00 | 451 806.00 | 1 111 569.00 | 1 563 374.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 564 541.00 | 452 837.00 | 1 111 704.00 | 1 564 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
084 Disponibilités | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
110 Total général Actif | 1 590 706.00 | 452 837.00 | 1 137 869.00 | 1 590 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 121 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 212 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 137 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
242 Autres charges externes. | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
294 Charges financières | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 160.00 | | | -7 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 545.00 | | | 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 554 345.00 | | | 1 554 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 179.00 | | | 1 179.00 |