| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 963.00 | 25 951.00 | 9 011.00 | 34 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 203.00 | 25 951.00 | 13 252.00 | 39 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 986.00 | | 124 986.00 | 124 986.00 |
CF Disponibilités | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 409.00 | | 286 409.00 | 286 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 613.00 | 25 951.00 | 299 661.00 | 325 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 236 208.00 | 231 528.00 | | 236 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352.00 | 4 680.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 259 210.00 | 237 858.00 | | 259 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 654.00 | 5 024.00 | | 3 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 10 884.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 125.00 | | 4 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 692.00 | 22 141.00 | | 31 692.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 452.00 | 50 573.00 | | 40 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 661.00 | 288 431.00 | | 299 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 194.00 | 57 806.00 | | 38 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 186.00 | | 17.00 | 39 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | 17.00 | 1 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 186.00 | 3 765.00 | | 22 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 186.00 | 3 765.00 | | 22 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 654.00 | 1 397.00 | 2 257.00 | 3 654.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VW T.V.A. | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 452.00 | 38 195.00 | 2 257.00 | 40 452.00 |