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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 842 215.00 | 610 140.00 | 232 074.00 | 842 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 826.00 | 341 341.00 | 58 485.00 | 399 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 351.00 | 109 128.00 | 348 222.00 | 457 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 892.00 | 1 060 610.00 | 671 282.00 | 1 731 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BT Marchandises | 419 914.00 | | 419 914.00 | 419 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 801.00 | 106.00 | 11 694.00 | 11 801.00 |
BZ Autres créances | 129 162.00 | | 129 162.00 | 129 162.00 |
CF Disponibilités | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 746.00 | 106.00 | 758 639.00 | 758 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 639.00 | 1 060 717.00 | 1 429 922.00 | 2 490 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 264.00 | 91 068.00 | | 110 264.00 |
DG Autres réserves | 174 825.00 | 174 825.00 | | 174 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 802.00 | 95 981.00 | | 96 802.00 |
DL TOTAL (I) | 469 891.00 | 449 875.00 | | 469 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 956.00 | 51 755.00 | | 409 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 421.00 | 21 406.00 | | 21 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 877.00 | 425 412.00 | | 400 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 447.00 | 91 571.00 | | 106 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 131.00 | 2 043.00 | | 16 131.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | 5 000.00 | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 030.00 | 597 189.00 | | 960 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 922.00 | 1 047 064.00 | | 1 429 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 866.00 | 575 112.00 | | 956 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 074.00 | 1 001.00 | | 16 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 149.00 | | 392 684.00 | 1 343 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941.00 | 1 731 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | 1 699 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 998.00 | | 371 336.00 | 1 331 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151.00 | | 21 348.00 | 11 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 031.00 | 111 520.00 | 3 941.00 | 953 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 031.00 | 111 520.00 | 3 941.00 | 953 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 878.00 | 400 878.00 | | 400 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
UX Autres créances clients | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 882.00 | 390 718.00 | 3 164.00 | 393 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 163.00 | 129 163.00 | | 129 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 930.00 | 145 431.00 | 32 499.00 | 177 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 031.00 | 956 866.00 | 3 164.00 | 960 031.00 |