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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 409.00 | 253 425.00 | 3 984.00 | 257 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934 951.00 | 16 779.00 | 918 172.00 | 934 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 985.00 | 23 750.00 | 235.00 | 23 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 695.00 | 319 821.00 | 12 874.00 | 332 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 560.00 | 3 242 530.00 | 2 102 030.00 | 5 344 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 810.00 | 83 435.00 | 355 375.00 | 438 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 178.00 | 29 911.00 | 142 267.00 | 172 178.00 |
BZ Autres créances | 505 368.00 | | 505 368.00 | 505 368.00 |
CF Disponibilités | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 458.00 | 113 347.00 | 1 076 112.00 | 1 189 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 019.00 | 3 355 877.00 | 3 178 142.00 | 6 534 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 411.00 | | | 292 411.00 |
CU Autres participations | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 546 080.00 | 2 428 755.00 | 1 117 325.00 | 3 546 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 455.00 | 100 000.00 | | 145 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 138.00 | 44 591.00 | | 199 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 823 440.00 | 823 440.00 | | 823 440.00 |
DH Report à nouveau | -651 431.00 | -577 837.00 | | -651 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | -73 594.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 544 330.00 | 338 601.00 | | 544 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 402.00 | 12 160.00 | | 10 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 402.00 | 12 160.00 | | 10 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 052.00 | 1 317 557.00 | | 1 311 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 874.00 | 9 838.00 | | 23 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 180.00 | 256 196.00 | | 293 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 209.00 | 1 056 332.00 | | 903 209.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 3 568.00 | | 4 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 614.00 | 54 622.00 | | 63 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 410.00 | 2 722 511.00 | | 2 623 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 142.00 | 3 073 272.00 | | 3 178 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 863.00 | 925 202.00 | | 602 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 440.00 | | 1 228 052.00 | 4 946 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 716 174.00 | | 829 907.00 | 2 716 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 249 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 829 907.00 | 24.00 | 5 344 560.00 | 829 907.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 546 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 907.00 | | 1 192 360.00 | 829 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 070.00 | | 387 197.00 | 1 635 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 782.00 | | 10 898.00 | 345 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 414.00 | | 50.00 | 249 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 557.00 | 412 061.00 | 1.00 | 2 378 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 783 193.00 | 393 650.00 | | 1 783 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 276.00 | 5 928.00 | | 264 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 088.00 | 12 483.00 | | 331 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 160.00 | 10 402.00 | 12 160.00 | 12 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 229.00 | | 136 317.00 | 388 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 686.00 | | 10 250.00 | 93 686.00 |
6T Sur comptes clients | 125 577.00 | 1 240.00 | 96 906.00 | 125 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 493.00 | 1 240.00 | 243 473.00 | 807 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 653.00 | 11 642.00 | 255 633.00 | 819 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 642.00 | 255 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 339.00 | 1 255.00 | 12 907.00 | 24 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 180.00 | 121 785.00 | 95 832.00 | 293 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 562.00 | 240 070.00 | 291 582.00 | 761 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
UX Autres créances clients | 142 267.00 | 142 267.00 | | 142 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
VB T. V. A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 878.00 | 36 428.00 | 397 653.00 | 508 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 175.00 | 22 089.00 | 291 381.00 | 802 175.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 442 740.00 | 180 240.00 | 262 500.00 | 442 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 231.00 | 13 190.00 | 29 098.00 | 65 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 930.00 | 397 819.00 | 341 111.00 | 738 930.00 |
VW T.V.A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 537.00 | 578 989.00 | 1 118 453.00 | 2 599 537.00 |