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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 917.00 | 16 814.00 | 4 103.00 | 20 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 219.00 | 35 116.00 | 4 103.00 | 39 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 014.00 | 14 496.00 | 57 518.00 | 72 014.00 |
BZ Autres créances | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CF Disponibilités | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 371.00 | 14 496.00 | 219 875.00 | 234 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 590.00 | 49 612.00 | 223 979.00 | 273 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 126.00 | 16 509.00 | | 17 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 050.00 | 38 617.00 | | 12 050.00 |
DL TOTAL (I) | 40 176.00 | 66 126.00 | | 40 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 5 141.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 227.00 | 2 342.00 | | 15 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 105.00 | 2 661.00 | | 11 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 39 176.00 | | 44 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 965.00 | 91 161.00 | | 112 965.00 |
EA Autres dettes | | 15 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 802.00 | 155 990.00 | | 183 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 979.00 | 222 116.00 | | 223 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 697.00 | 153 329.00 | | 172 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 93.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 211.00 | | 707 211.00 | 707 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 211.00 | | 707 211.00 | 707 211.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 649.00 | 13 522.00 | | 1 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 1 032.00 | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 2 420.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | -420.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -625.00 | 8 260.00 | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 305.00 | 669 987.00 | | 717 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 255.00 | 631 369.00 | | 705 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 050.00 | 38 617.00 | | 12 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 189.00 | | 4 230.00 | 36 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 39 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 183.00 | | 4 230.00 | 34 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 116.00 | 5 999.00 | | 29 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 310.00 | 5 999.00 | | 28 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
UX Autres créances clients | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
VW T.V.A. | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 697.00 | 172 697.00 | | 172 697.00 |