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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 3 181.00 | 6 319.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 386 244.00 | | 386 244.00 | 386 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 689.00 | 18 886.00 | 20 803.00 | 39 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 432.00 | 116 067.00 | 413 365.00 | 529 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 621.00 | 48 009.00 | 818 612.00 | 866 621.00 |
BZ Autres créances | 146 661.00 | | 146 661.00 | 146 661.00 |
CF Disponibilités | 1 695 613.00 | | 1 695 613.00 | 1 695 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 421.00 | 48 009.00 | 2 696 412.00 | 2 744 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 853.00 | 164 076.00 | 3 109 777.00 | 3 273 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DH Report à nouveau | -85 294.00 | -165 403.00 | | -85 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 976.00 | 80 629.00 | | 130 976.00 |
DL TOTAL (I) | 178 916.00 | 47 940.00 | | 178 916.00 |
DP Provisions pour risques | 563 081.00 | 381 536.00 | | 563 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 081.00 | 381 536.00 | | 563 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 898.00 | 12 619.00 | | 12 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 369.00 | 229 027.00 | | 431 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 300.00 | 1 016 409.00 | | 1 361 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
EA Autres dettes | 37 715.00 | 10 434.00 | | 37 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 745.00 | 377 511.00 | | 515 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 779.00 | 1 646 001.00 | | 2 367 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 777.00 | 2 075 477.00 | | 3 109 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
FG Production vendue services | 7 215 386.00 | | 7 215 386.00 | 7 215 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 242 346.00 | | 7 242 346.00 | 7 242 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 672 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 790 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 356.00 | |
GE Autres charges | | | 45 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 357 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 748.00 | 8 252.00 | | 30 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 748.00 | 8 252.00 | | 30 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 687.00 | -8 252.00 | | -13 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 863.00 | 5 322.00 | | 90 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 731.00 | 5 916 898.00 | | 7 689 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 755.00 | 5 836 269.00 | | 7 558 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 976.00 | 80 629.00 | | 130 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 383.00 | | 22 660.00 | 556 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 644.00 | | | 410 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 739.00 | | 22 660.00 | 51 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 605.00 | 10 073.00 | 49 611.00 | 155 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 381.00 | 700.00 | 14 900.00 | 17 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 224.00 | 9 373.00 | 34 711.00 | 44 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 536.00 | 515 356.00 | 333 811.00 | 381 536.00 |
6T Sur comptes clients | 7 868.00 | 48 009.00 | 7 868.00 | 7 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 868.00 | 48 009.00 | 7 868.00 | 7 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 404.00 | 563 365.00 | 341 680.00 | 389 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 365.00 | 341 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 369.00 | 431 369.00 | | 431 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 370.00 | 422 370.00 | | 422 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 745.00 | 515 745.00 | | 515 745.00 |
UX Autres créances clients | 866 621.00 | 866 621.00 | | 866 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VB T. V. A. | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 281.00 | 1 013 281.00 | | 1 013 281.00 |
VW T.V.A. | 338 626.00 | 338 626.00 | | 338 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 779.00 | 2 367 779.00 | | 2 367 779.00 |