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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971.00 | 1 934.00 | 3 037.00 | 4 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 063.00 | 7 965.00 | 565 097.00 | 573 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BZ Autres créances | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 145 641.00 | | 145 641.00 | 145 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 462.00 | | 295 462.00 | 295 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 525.00 | 7 965.00 | 860 560.00 | 868 525.00 |
CU Autres participations | 549 986.00 | | 549 986.00 | 549 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 971.00 | 14 471.00 | | 15 971.00 |
DG Autres réserves | | 98 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 060.00 | 29 985.00 | | 281 060.00 |
DL TOTAL (I) | 848 030.00 | 693 683.00 | | 848 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 51.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 56 259.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 733.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 647.00 | 3 261.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 529.00 | 61 304.00 | | 12 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 560.00 | 754 986.00 | | 860 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 529.00 | 61 304.00 | | 12 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 51.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | 4 350.00 | | 6 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 886.00 | | | -6 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 867.00 | | | -18 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 679.00 | 73 401.00 | | 318 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 619.00 | 43 416.00 | | 37 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 060.00 | 29 985.00 | | 281 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 215.00 | | 1 347.00 | 579 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 499.00 | 562 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | 573 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | | 1 347.00 | 9 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 560.00 | | | 569 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 372.00 | 1 593.00 | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | 1 593.00 | | 6 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |