| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 510.00 | 124 231.00 | 316 280.00 | 440 510.00 |
040 Immobilisations financières | 10 257.00 | 974.00 | 9 283.00 | 10 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 347.00 | 125 784.00 | 435 563.00 | 561 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
060 Stock marchandises | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
084 Disponibilités | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
110 Total général Actif | 614 050.00 | 125 784.00 | 488 266.00 | 614 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 766.00 | 56 210.00 | | 92 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 972.00 | 263 559.00 | | 293 972.00 |
224 Production immobilisée | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 84.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 948.00 | 319 853.00 | | 390 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 386.00 | 29 634.00 | | 17 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 620.00 | 437.00 | | -3 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 179.00 | 17 562.00 | | 58 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 401.00 | 187.00 | | -1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 102 797.00 | 105 007.00 | | 102 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | 6 626.00 | | 3 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 106.00 | 104 381.00 | | 118 106.00 |
252 Charges sociales | 35 345.00 | 27 610.00 | | 35 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 043.00 | 16 344.00 | | 54 043.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | 971.00 | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 552.00 | 308 759.00 | | 385 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 396.00 | 11 094.00 | | 5 396.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
294 Charges financières | 8 179.00 | 4 643.00 | | 8 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 831.00 | 4 547.00 | | -2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50.00 | 1 904.00 | | 50.00 |