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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 265.00 | 435.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 542.00 | 28 562.00 | 21 980.00 | 50 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 097.00 | 347 159.00 | 606 938.00 | 954 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 217.00 | 392 986.00 | 638 231.00 | 1 031 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 815.00 | 3 630.00 | 656 185.00 | 659 815.00 |
BZ Autres créances | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CF Disponibilités | 220 446.00 | | 220 446.00 | 220 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 890.00 | 3 630.00 | 980 260.00 | 983 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 107.00 | 396 616.00 | 1 618 491.00 | 2 015 107.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 263 509.00 | 258 443.00 | | 263 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 333.00 | 105 066.00 | | 126 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 418 621.00 | 391 539.00 | | 418 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 974.00 | 473 332.00 | | 607 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 063.00 | 438 506.00 | | 425 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 447.00 | 177 259.00 | | 156 447.00 |
EA Autres dettes | 10 385.00 | 5 563.00 | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 870.00 | 1 094 660.00 | | 1 199 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 491.00 | 1 486 199.00 | | 1 618 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 826.00 | 826 908.00 | | 997 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 254.00 | | 266 040.00 | 879 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 077.00 | 1 031 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 077.00 | 1 008 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 207.00 | | 266 040.00 | 856 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 752.00 | 141 835.00 | 59 602.00 | 310 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 665.00 | 600.00 | | 16 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 087.00 | 141 235.00 | 59 602.00 | 294 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 063.00 | 425 063.00 | | 425 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 655 459.00 | 655 459.00 | | 655 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VC Groupe et associés | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 974.00 | 405 930.00 | 202 044.00 | 607 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 800.00 | | | 365 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 076.00 | | | 225 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 037.00 | 763 444.00 | 3 593.00 | 767 037.00 |
VW T.V.A. | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 870.00 | 997 826.00 | 202 044.00 | 1 199 870.00 |