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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 044.00 | 9 245.00 | 4 799.00 | 14 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 549.00 | 10 690.00 | 4 859.00 | 15 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 801.00 | 10 690.00 | 85 110.00 | 95 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -81 350.00 | -32 093.00 | | -81 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 950.00 | -49 257.00 | | -18 950.00 |
DL TOTAL (I) | -99 750.00 | -80 800.00 | | -99 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 8 241.00 | | 7 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 959.00 | 146 182.00 | | 168 959.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 860.00 | 154 882.00 | | 184 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 110.00 | 74 082.00 | | 85 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 860.00 | 154 882.00 | | 184 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 802.00 | 2 888.00 | | 7 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | 2 888.00 | | 6 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 642.00 | 140 642.00 | | 140 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
VW T.V.A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 860.00 | 184 860.00 | | 184 860.00 |