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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 138.00 | 227 776.00 | 43 362.00 | 271 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 144.00 | 235 776.00 | 167 368.00 | 403 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
CF Disponibilités | 435 752.00 | | 435 752.00 | 435 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 559.00 | | 480 559.00 | 480 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 703.00 | 235 776.00 | 647 927.00 | 883 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 93 033.00 | 41 651.00 | | 93 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 229.00 | 121 382.00 | | 132 229.00 |
DL TOTAL (I) | 232 962.00 | 170 733.00 | | 232 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 695.00 | 168 593.00 | | 94 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 234.00 | 193 164.00 | | 64 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 105 774.00 | | 211 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 113.00 | 65 476.00 | | 44 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 965.00 | 533 168.00 | | 414 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 927.00 | 703 901.00 | | 647 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 143.00 | | | 403 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 138.00 | | | 271 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 414.00 | 18 362.00 | | 217 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 414.00 | 18 362.00 | | 209 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 211 923.00 | | 211 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
UX Autres créances clients | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 386.00 | 33 742.00 | 55 643.00 | 89 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 964.00 | 44 807.00 | 15 157.00 | 59 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 966.00 | 359 322.00 | 55 643.00 | 414 966.00 |