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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 895.00 | 24 186.00 | 9 709.00 | 33 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 283.00 | | 130 283.00 | 130 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 849.00 | 24 186.00 | 1 318 663.00 | 1 342 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 286 996.00 | | 286 996.00 | 286 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 394.00 | | 417 394.00 | 417 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 243.00 | 24 186.00 | 1 736 057.00 | 1 760 243.00 |
CU Autres participations | 1 092 421.00 | | 1 092 421.00 | 1 092 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 979.00 | 855 483.00 | | 537 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 926.00 | 182 496.00 | | 62 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 905.00 | 1 654 979.00 | | 1 217 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 137.00 | 314 223.00 | | 162 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 598.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 237.00 | 74 047.00 | | 266 237.00 |
EA Autres dettes | | 1 832.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 210.00 | 41 390.00 | | 44 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 152.00 | 436 090.00 | | 518 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 057.00 | 2 091 069.00 | | 1 736 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 201.00 | | 182 201.00 | 182 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 201.00 | | 182 201.00 | 182 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 938.00 | | | 262 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 938.00 | | | 262 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 086.00 | | | 240 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 086.00 | | | 240 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 331.00 | 381 945.00 | | 594 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 405.00 | 199 449.00 | | 531 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 926.00 | 182 496.00 | | 62 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 949.00 | | 50 830.00 | 1 639 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 929.00 | 1 308 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 929.00 | 1 342 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 065.00 | | 1 830.00 | 32 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 884.00 | | 49 000.00 | 1 607 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 201.00 | 7 985.00 | | 16 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | 7 985.00 | | 16 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 415.00 | 142 415.00 | | 142 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 283.00 | | 130 283.00 | 130 283.00 |
UX Autres créances clients | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
VI Groupe et associés | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 510.00 | 130 397.00 | 201 113.00 | 331 510.00 |
VW T.V.A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 152.00 | 518 152.00 | | 518 152.00 |