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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 981.00 | 36 981.00 | 9 000.00 | 45 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 981.00 | 36 981.00 | 9 000.00 | 45 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
072 Créances – Autres | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
084 Disponibilités | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
110 Total général Actif | 101 447.00 | 36 981.00 | 64 466.00 | 101 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 834.00 | 240 834.00 | | 192 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 983.00 | | |
230 Autres produits | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 949.00 | 241 817.00 | | 195 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 995.00 | 77 469.00 | | 53 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 505.00 | -1 500.00 | | -1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 41 043.00 | 31 266.00 | | 41 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 914.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 973.00 | 83 876.00 | | 83 973.00 |
252 Charges sociales | 22 405.00 | 22 036.00 | | 22 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 257.00 | 3 620.00 | | 7 257.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 209 086.00 | 218 694.00 | | 209 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 138.00 | 23 123.00 | | -13 138.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 93.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 214.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 830.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 408.00 | 19 987.00 | | -13 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 503.00 | | | 15 503.00 |