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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 477.00 | 113.00 | 590.00 |
AN Terrains | 9 217.00 | 7 780.00 | 1 436.00 | 9 217.00 |
AP Constructions | 366 248.00 | 79 196.00 | 287 052.00 | 366 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 054.00 | 56 454.00 | 71 600.00 | 128 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 239.00 | 152 926.00 | 403 313.00 | 556 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 829.00 | | 176 829.00 | 176 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 982.00 | 296 833.00 | 1 104 148.00 | 1 400 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 125.00 | 18 927.00 | 1 811 198.00 | 1 830 125.00 |
BZ Autres créances | 1 627 361.00 | | 1 627 361.00 | 1 627 361.00 |
CF Disponibilités | 600 514.00 | | 600 514.00 | 600 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 487.00 | 18 927.00 | 4 168 560.00 | 4 187 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 469.00 | 315 760.00 | 5 272 708.00 | 5 588 469.00 |
CU Autres participations | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 890 940.00 | 1 866 362.00 | | 1 890 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 907.00 | 174 578.00 | | 171 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 847.00 | 2 150 940.00 | | 2 172 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 188.00 | 230 013.00 | | 981 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 766.00 | 102 823.00 | | 236 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 804.00 | 862 067.00 | | 1 471 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 039.00 | 181 038.00 | | 225 039.00 |
EA Autres dettes | 185 065.00 | 1 283 205.00 | | 185 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 862.00 | 2 659 146.00 | | 3 099 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 708.00 | 4 810 086.00 | | 5 272 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 004.00 | 2 594 450.00 | | 2 817 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 716.00 | | | 297 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 990 820.00 | | 3 990 820.00 | 3 990 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 820.00 | | 3 990 820.00 | 3 990 820.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 13 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 399.00 | 97 719.00 | | 35 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 187 776.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 177.00 | 67 129.00 | | 38 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 581.00 | 254 906.00 | | 39 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 856.00 | 4 720.00 | | 11 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 856.00 | 17 240.00 | | 11 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 725.00 | 237 666.00 | | 27 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 781.00 | 2 738 616.00 | | 4 068 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 874.00 | 2 564 038.00 | | 3 896 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 907.00 | 174 578.00 | | 171 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 381 109.00 | 1 223 331.00 | | 1 381 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 728.00 | | 424 453.00 | 976 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 133.00 | | 424 453.00 | 812 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 805.00 | | | 163 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 108.00 | 107 545.00 | | 189 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 026.00 | 107 545.00 | | 189 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 481.00 | 7 446.00 | | 11 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 481.00 | 7 446.00 | | 11 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 481.00 | 7 446.00 | | 11 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 804.00 | 1 471 804.00 | | 1 471 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 065.00 | 185 065.00 | | 185 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 960.00 | 1 815 960.00 | | 1 815 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VB T. V. A. | 157 516.00 | 157 516.00 | | 157 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 550.00 | 1 412 550.00 | | 1 412 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 188.00 | 698 330.00 | 282 858.00 | 981 188.00 |
VI Groupe et associés | 235 244.00 | 235 244.00 | | 235 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 582.00 | | | 507 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VP Divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 342.00 | 3 525 342.00 | | 3 525 342.00 |
VW T.V.A. | 163 069.00 | 163 069.00 | | 163 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 862.00 | 2 817 004.00 | 282 858.00 | 3 099 862.00 |